受委托，深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳联合产权交易所”）公开披露以下产权转让信息，广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。

特别提示：挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价方式。

项目编号：ZZCQ2022053100022

转让标的基本情况

标的企业名称：中铁物资集团混凝土管理有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0051房间

法定代表人：方玉国

认缴注册资本总额（万元）：2500

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013年6月26日

经营期限：2013年6月26日至2033年6月25日

经营范围：企业管理；投资管理；投资咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁；销售水泥制品、五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

职工人数：0

有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权：否

管理层是否参与受让：否

内部决策：股东会决议

标的企业股权结构

前十大股东名称及持股比例：

1、北京中铁工业有限公司 60%

2、深圳市为海集团有限公司 40%

标的企业评估核准或备案情况

评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估核准（备案）单位：中国铁道建筑集团有限公司

核准（备案）日期：2022年7月28日

评估基准日：2022年4月30日

资产总额（万元）：2064.71

负债总额（万元）：884.98

净资产（万元）：1179.73

转让标的对应评估值（万元）： 235.946

标的企业最近一个年度审计数据（截止2021年12月31日）

资产总额（万元）：2821.51

负债总额（万元）：1263.03

所有者权益（万元）：1558.48

2021年营业收入（万元）：4.40

2021年净利润（万元）：-52.68

标的企业最近一期主要财务数据（截止2022年4月30日）

资产总额（万元）：2441.00

负债总额（万元）：885.00

所有者权益（万元）：1556.00

2022年1-4月营业收入（万元）：0.00

2022年1-4月净利润（万元）：-2.00

交易内容

转让标的名称：中铁物资集团混凝土管理有限公司20%股权

挂牌价格（万元）：235.946

意向受让方交纳保证金、具体金额及交纳时间：意向受让方须在挂牌截止日北京时间17：00前（以实际到账时间为准）向深圳联合产权交易所指定账户交纳交易保证金人民币70.7838万元，并保证资金来源合法。

保证金处置方式：意向受让方如被确定为受让方的，保证金按照相关约定执行；如果意向受让方未被确定为受让方的，其所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息全额原路返还；如果意向受让方违约，其交纳的保证金将不予退还。

成交价款支付方式：分期付款或一次性付款。

挂牌公告期：自公告次日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方：按5个工作日为一个周期延长，最多延长45个周期。

挂牌期满后，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方：采取网络竞价方式。

涉及控制权变化的，是否要求续聘标的企业员工：不涉及

标的企业债权债务的处置说明：标的企业原有债权、债务由完成本次交易工商登记变更后的标的企业继续享有和承担。

受让方资格条件：

无。

与转让有关的其他条件：

1、标的企业注册资本2500万元人民币，实缴资本1500万元人民币。转让方认缴出资1500万元人民币，已实缴出资900万元人民币。受让方受让标的股权对应认缴出资500万元，其中含已实缴出资300万元，未实缴出资200万元。受让方受让股权后，由受让方按公司章程约定对受让股权的认缴出资不足部分承担补缴责任，如今后因标的企业债权人对此追诉而产生的债务与法律责任由受让方承担。办理本次股权转让相关的工商等变更时，如果工商等部门要求补足该股权认缴出资额，受让方须承担补足义务及责任。

2、本项目接受分期付款,如采用分期付款,首期款为交易总价款的30%（含保证金），应在产权交易合同生效之日起 5 个工作日内向深圳联合产权交易所的专用结算账户支付。其余款项自产权交易合同生效之日起一年内直接支付至转让方指定银行账户。受让方对其余款项提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。如采用一次性支付，受让方应当在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款一次性支付至深圳联合产权交易所指定银行账户。

3、转让标的股权以现状为准，受让方递交受让申请且交纳保证金后即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容，并已完成对标的企业的全部尽职调查，对转让标的股权现状无异议。受让方对转让标的股权的瑕疵及瑕疵可能引发的全部后果均已知晓，并以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告及其他相关文件之内容，转让方及深圳联合产权交易所对转让标的股权涉及的一切风险及瑕疵不承担包括但不限于担保责任、损失赔偿责任等在内的任何责任和义务，受让方不得以任何理由向转让方及深圳联合产权交易所行使任何形式的追索权。

4、鉴于标的企业股东不放弃优先购买权（下称优先权人）：

（1）如信息披露公告期满后只征集到一个优先权人，优先权人被确认为受让方，转让底价作为优先权人受让的价格。

（2）如信息披露公告期满后征集到一个符合条件的非股东意向受让方，则由非股东意向受让方在转让底价的基础上，再进行一次报价，该报价即为最终报价；如征集到两个或两个以上非股东意向受让方，则由非股东意向受让方按照网络竞价方式进行竞价，竞价产生的最高报价为最终报价。如优先权人在最终报价基础上行使优先购买权的，则优先权人被确认为受让方；如优先权人未在最终报价基础上行使优先购买权的，则最终报价的非股东意向受让方被确认为受让方。

5、意向受让方被确定为受让方，并与转让方签署合同的，其交纳的交易保证金按照合同约定可以转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的交易保证金在按照深圳联合产权交易所相关规定无息返还。

6、为保证交易各方的合法利益，意向受让方须自行了解关于受让转让标的股权的各项法律法规的要求，意向受让方一旦办理完意向受让登记且交纳保证金，即视为其已经完成对本项目的全部尽职调查、查阅转让方或深圳联合产权交易所提供的所有资料，并依据该等内容独立判断决定自愿接受本转让公告内容。若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，深圳联合产权交易所和/或转让方有权不予退还意向受让方交纳的保证金：

（1）意向受让方办理完意向受让登记且交纳保证金后单方撤回受让申请的；

（2）挂牌期征集到1家符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；

（3）产生2家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；

（4）在网络竞价中各竞买人均不报价的；

（5）未在规定期限内签署《成交确认书》《产权交易合同》的；

（6）未按约定支付剩余交易价款的；

（7）意向受让方存在其他违约情形的。

7、意向受让方需书面承诺：（1）本方已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告、深圳联合产权交易所全部备查文件等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；（2）本方同意在被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同；（3）本方同意在产权交易合同生效之日起5个工作日内将首期款（交易总价款的30%，含保证金）支付至深圳联合产权交易所指定银行账户，其余款项自产权交易合同生效之日起一年内支付至转让方指定银行账户，受让方对其余款项提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，如采用一次性支付，在产权交易合同生效之日起5个工作日内将除保证金外的剩余产权交易价款一次性支付至深圳联合产权交易所指定银行账户。本方保证该等转让价款来源合法；（4）本方同意深圳联合产权交易所在收到首期交易价款及本方足额交易服务费用次日起3个工作日内将交易价款（含保证金）扣除转让方应缴的交易服务费后，直接一次性划入转让方指定银行账户；如为一次性支付的，则为收到全部交易价款及本方足额交易服务费用次日起3个工作日内将交易价款（含保证金）扣除转让方应缴的交易服务费后，直接一次性划入转让方指定银行账户；（5）本方同意本次产权转让交易完成后标的企业不得再继续使用转让方及所属国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

8、其他披露事项详见留存在深圳联合产权交易所的审计报告、资产评估报告等备查材料。

9、意向受让方需在公告期内到深圳联合产权交易所办理受让意向登记手续。

转让方基本情况

转让方名称：北京中铁工业有限公司

住所：北京市石景山区玉泉路65号

法定代表人：方玉国

认缴注册资本总额（万元）：40000

企业类型：有限责任公司

监管机构（部门）：国务院国资委

批准文件名称及文号：《关于中铁物资集团有限公司转让中铁物资集团混凝土管理有限公司部分股权进场交易的批复》（中国铁建投开函[2022]441号）

持有标的企业股权比例：60%

本次转让股权比例：20%

联系方式

业务咨询电话：13631309114郑先生

业务投诉电话：0755-83690834

传 真：0755-26577562

联系地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园10栋B座3层

网 址：www.sotcbb.com；微信公众号sotcbb。

保证金账户

户 名：深圳联合产权交易所股份有限公司

账 号：213223288076100001

开户银行：珠海华润银行深圳宝安支行

深圳联合产权交易所

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